Kassaflödesanalys (TTM)
BARCOS Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 290 | 275 | 260 | 148 | 35 | 47 | −169 | 10 | 74 | 118 | 376 | 94 |
| Ändring (%) | −5,17 | −5,45 | −43,27 | −76,27 | 34,29 | −459,57 | −105,92 | 640,00 | 59,46 | 218,64 | −75,00 | |
| % av kassaflödet | −367,09 | −83,46 | −44,83 | −56,51 | 60,34 | 174,07 | −143,22 | 2,17 | −46,54 | −31,64 | 383,67 | −21,08 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −363 | −364 | −364 | −214 | −64 | −78 | −203 | −1 213 | −1 110 | −120 | −127 | −155 |
| Ändring (%) | 0,14 | 0,14 | −41,21 | −70,09 | 21,88 | 160,26 | 497,54 | −8,49 | −89,19 | 5,83 | 22,05 | |
| % av kassaflödet | 459,49 | 110,32 | 62,76 | 81,99 | −110,34 | −288,89 | −172,03 | −263,12 | 698,11 | 32,17 | −129,59 | 34,75 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −7 | −242 | −477 | −196 | 84 | 53 | 516 | 1 673 | 852 | −380 | −151 | −377 |
| Ändring (%) | 3 357,14 | 97,11 | −58,81 | −142,75 | −36,90 | 873,58 | 224,22 | −49,07 | −144,60 | −60,26 | 149,67 | |
| % av kassaflödet | 8,86 | 73,44 | 82,24 | 75,29 | 144,83 | 196,30 | 437,29 | 362,91 | −535,85 | 101,88 | −154,08 | 84,53 |
| Kassaflöde | −79 | −330 | −580 | −261 | 58 | 27 | 118 | 461 | −159 | −373 | 98 | −446 |
| Ändring (%) | 317,09 | 76,02 | −55,00 | −122,22 | −53,45 | 337,04 | 290,68 | −134,49 | 134,59 | −126,27 | −555,10 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
