Kassaflödesanalys (TTM)
3-D Matrix, Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 10-31 |
2021 04-30 |
2021 10-31 |
2022 04-30 |
2022 10-31 |
2023 04-30 |
2023 10-31 |
2024 04-30 |
2024 10-31 |
2025 04-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −2 525 | −3 249 | −2 759 | −2 903 | −4 293 | −4 585 | −3 166 | −1 899 | −1 841 | −1 714 |
| Ändring (%) | 28,67 | −15,08 | 5,22 | 47,88 | 6,80 | −30,95 | −40,02 | −3,05 | −6,90 | |
| % av kassaflödet | −272,38 | −4 112,66 | −267,34 | −169,77 | 853,48 | 273,40 | 785,61 | −989,06 | −3 229,82 | −793,52 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −145 | −160 | −82 | −79 | −98 | −81 | −36 | −29 | −27 | −33 |
| Ändring (%) | 10,34 | −48,75 | −3,66 | 24,05 | −17,35 | −55,56 | −19,44 | −6,90 | 22,22 | |
| % av kassaflödet | −15,64 | −202,53 | −7,95 | −4,62 | 19,48 | 4,83 | 8,93 | −15,10 | −47,37 | −15,28 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 3 602 | 3 462 | 3 846 | 4 663 | 3 812 | 2 955 | 2 785 | 2 062 | 1 907 | 2 013 |
| Ändring (%) | −3,89 | 11,09 | 21,24 | −18,25 | −22,48 | −5,75 | −25,96 | −7,52 | 5,56 | |
| % av kassaflödet | 388,57 | 4 382,28 | 372,67 | 272,69 | −757,85 | −176,21 | −691,07 | 1 073,96 | 3 345,61 | 931,94 |
| Kassaflöde | 927 | 79 | 1 032 | 1 710 | −503 | −1 677 | −403 | 192 | 57 | 216 |
| Ändring (%) | −91,48 | 1 206,33 | 65,70 | −129,42 | 233,40 | −75,97 | −147,64 | −70,31 | 278,95 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
