7743 Kassaflödesanalys - TTM - SEED Co.,Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

SEED Co.,Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 09-30	2023 03-31	2023 09-30	2024 03-31	2024 09-30	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	3 249	3 578	3 690	5 967	5 815	4 924	3 266	2 141	3 346	5 117	6 023	4 695	2 978	2 629
Ändring (%)		10,13	3,13	61,71	−2,55	−15,32	−33,67	−34,45	56,28	52,93	17,71	−22,05	−36,57	−11,72
% av kassaflödet	177,25	231,89	1 190,32	2 210,00	2 219,47	−2 474,37	−4 241,56	−364,12	315,66	292,73	122,59	189,39	−107,35	−78,10

Kontanter från investeringsaktiviteter	−2 788	−2 214	−1 663	−1 861	−728	−277	−881	−816	−440	−1 543	−3 763	−5 279	−4 574	−4 795
Ändring (%)		−20,59	−24,89	11,91	−60,88	−61,95	218,05	−7,38	−46,08	250,68	143,88	40,29	−13,35	4,83
% av kassaflödet	−152,10	−143,49	−536,45	−689,26	−277,86	139,20	1 144,16	138,78	−41,51	−88,27	−76,59	−212,95	164,89	142,45

Kontanter från finansieringsverksamhet	1 343	200	−1 726	−3 793	−4 780	−4 817	−2 423	−1 940	−1 818	−1 791	2 644	3 084	−1 127	−1 268
Ändring (%)		−85,11	−963,00	119,76	26,02	0,77	−49,70	−19,93	−6,29	−1,49	−247,63	16,64	−136,54	12,51
% av kassaflödet	73,27	12,96	−556,77	−1 404,81	−1 824,43	2 420,60	3 146,75	329,93	−171,51	−102,46	53,82	124,41	40,63	37,67

Kassaflöde	1 833	1 543	310	270	262	−199	−77	−588	1 060	1 748	4 913	2 479	−2 774	−3 366
Ändring (%)		−15,82	−79,91	−12,90	−2,96	−175,95	−61,31	663,64	−280,27	64,91	181,06	−49,54	−211,90	21,34
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

SEED Co.,Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)