Kassaflödesanalys (TTM)
Riken Keiki Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 5 376 | 4 089 | 7 180 | 9 252 | 4 646 | 5 189 | 5 617 | 2 220 | 4 121 | 6 295 |
| Ändring (%) | −23,94 | 75,59 | 28,86 | −49,78 | 11,69 | 8,25 | −60,48 | 85,65 | 52,75 | |
| % av kassaflödet | −454,05 | −377,56 | 276,37 | 228,11 | 548,52 | 562,80 | 295,79 | −127,16 | −847,94 | 337,53 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −4 267 | −2 756 | −2 394 | −2 565 | −874 | −648 | −1 445 | −2 464 | −2 270 | −650 |
| Ändring (%) | −35,41 | −13,13 | 7,14 | −65,93 | −25,86 | 122,99 | 70,55 | −7,89 | −71,37 | |
| % av kassaflödet | 360,39 | 254,48 | −92,15 | −63,24 | −103,19 | −70,28 | −76,09 | 141,19 | 467,08 | −34,85 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −2 344 | −2 472 | −2 626 | −2 953 | −3 775 | −4 255 | −2 668 | −2 464 | −2 529 | −4 168 |
| Ändring (%) | 5,46 | 6,23 | 12,45 | 27,84 | 12,72 | −37,30 | −7,65 | 2,64 | 64,81 | |
| % av kassaflödet | 197,97 | 228,25 | −101,08 | −72,81 | −445,69 | −461,50 | −140,49 | 141,16 | 520,37 | −223,49 |
| Kassaflöde | −1 184 | −1 083 | 2 598 | 4 056 | 847 | 922 | 1 899 | −1 746 | −486 | 1 865 |
| Ändring (%) | −8,53 | −339,89 | 56,12 | −79,12 | 8,85 | 105,97 | −191,92 | −72,16 | −483,74 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
