Kassaflödesanalys (TTM)
OVAL Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 1 281 | 824 | 1 272 | 1 227 | −177 | 617 | 1 268 | 1 002 | 1 126 | 1 987 |
| Ändring (%) | −35,68 | 54,37 | −3,54 | −114,43 | −448,59 | 105,51 | −20,98 | 12,38 | 76,47 | |
| % av kassaflödet | 80,01 | 73,70 | −375,22 | −424,57 | 17,54 | −273,01 | 261,44 | 428,21 | 2 252,00 | 306,16 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −605 | −981 | −608 | −113 | −363 | −379 | −272 | −172 | −540 | −844 |
| Ändring (%) | 62,15 | −38,02 | −81,41 | 221,24 | 4,41 | −28,23 | −36,76 | 213,95 | 56,30 | |
| % av kassaflödet | −37,79 | −87,75 | 179,35 | 39,10 | 35,98 | 167,70 | −56,08 | −73,50 | −1 080,00 | −130,05 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 948 | 1 273 | −1 108 | −1 527 | −692 | −574 | −535 | −683 | −696 | −606 |
| Ändring (%) | 34,28 | −187,04 | 37,82 | −54,68 | −17,05 | −6,79 | 27,66 | 1,90 | −12,93 | |
| % av kassaflödet | 59,21 | 113,86 | 326,84 | 528,37 | 68,58 | 253,98 | −110,31 | −291,88 | −1 392,00 | −93,37 |
| Kassaflöde | 1 601 | 1 118 | −339 | −289 | −1 009 | −226 | 485 | 234 | 50 | 649 |
| Ändring (%) | −30,17 | −130,32 | −14,75 | 249,13 | −77,60 | −314,60 | −51,75 | −78,63 | 1 198,00 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
