Kassaflödesanalys (TTM)
TOKYO KEIKI INC. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 5 808 | 7 068 | 4 949 | 2 256 | −933 | −2 829 | −4 179 | −2 835 | −2 748 | −455 |
| Ändring (%) | 21,69 | −29,98 | −54,42 | −141,36 | 203,22 | 47,72 | −32,16 | −3,07 | −83,44 | |
| % av kassaflödet | 365,97 | 182,21 | 272,22 | 363,87 | 37,67 | 79,98 | 1 785,90 | 324,00 | 135,50 | 187,24 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −829 | −928 | −916 | −572 | −696 | 4 | −398 | −2 373 | −2 602 | −4 025 |
| Ändring (%) | 11,94 | −1,29 | −37,55 | 21,68 | −100,57 | −10 050,00 | 496,23 | 9,65 | 54,69 | |
| % av kassaflödet | −52,24 | −23,92 | −50,39 | −92,26 | 28,10 | −0,11 | 170,09 | 271,20 | 128,30 | 1 656,38 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −3 388 | −2 247 | −2 246 | −1 120 | −958 | −780 | 4 319 | 4 299 | 3 262 | 4 178 |
| Ändring (%) | −33,68 | −0,04 | −50,13 | −14,46 | −18,58 | −653,72 | −0,46 | −24,12 | 28,08 | |
| % av kassaflödet | −213,48 | −57,93 | −123,54 | −180,65 | 38,68 | 22,05 | −1 845,73 | −491,31 | −160,85 | −1 719,34 |
| Kassaflöde | 1 587 | 3 879 | 1 818 | 620 | −2 477 | −3 537 | −234 | −875 | −2 028 | −243 |
| Ändring (%) | 144,42 | −53,13 | −65,90 | −499,52 | 42,79 | −93,38 | 273,93 | 131,77 | −88,02 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
