Kassaflödesanalys (TTM)
MICREED Co.,Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −102 | 35 | 66 | 67 | 174 | 151 | 378 | 407 | 262 |
| Ändring (%) | −134,31 | 88,57 | 1,52 | 159,70 | −13,22 | 150,33 | 7,67 | −35,63 | |
| % av kassaflödet | 82,26 | 184,21 | 300,00 | 248,15 | 172,28 | 218,84 | 157,50 | 201,49 | 349,33 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −36 | −35 | −43 | −40 | −72 | −61 | −94 | −160 | −139 |
| Ändring (%) | −2,78 | 22,86 | −6,98 | 80,00 | −15,28 | 54,10 | 70,21 | −13,12 | |
| % av kassaflödet | 29,03 | −184,21 | −195,45 | −148,15 | −71,29 | −88,41 | −39,17 | −79,21 | −185,33 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 15 | 21 | −20 | −42 | −44 | −47 | |||
| Ändring (%) | 40,00 | 110,00 | 4,76 | 6,82 | |||||
| % av kassaflödet | −12,10 | 110,53 | −28,99 | −17,50 | −21,78 | −62,67 | |||
| Kassaflöde | −124 | 19 | 22 | 27 | 101 | 69 | 240 | 202 | 75 |
| Ändring (%) | −115,32 | 15,79 | 22,73 | 274,07 | −31,68 | 247,83 | −15,83 | −62,87 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
