Kassaflödesanalys (TTM)
HitoMile Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −1 634 | −2 643 | −2 442 | −42 | 2 531 | 3 632 | 2 773 | 2 589 | 2 585 |
| Ändring (%) | 61,75 | −7,60 | −98,28 | −6 126,19 | 43,50 | −23,65 | −6,64 | −0,15 | |
| % av kassaflödet | 169,50 | 371,73 | −1 095,07 | −12,28 | −6 660,53 | 384,75 | 628,80 | −668,99 | −758,06 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 385 | −1 394 | −1 056 | −1 085 | −1 149 | −1 135 | −195 | −1 050 | −3 002 |
| Ändring (%) | 0,65 | −24,25 | 2,75 | 5,90 | −1,22 | −82,82 | 438,46 | 185,90 | |
| % av kassaflödet | 143,67 | 196,06 | −473,54 | −317,25 | 3 023,68 | −120,23 | −44,22 | 271,32 | 880,35 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 2 055 | 3 325 | 3 723 | 1 471 | −1 420 | −1 552 | −2 136 | −1 926 | 74 |
| Ändring (%) | 61,80 | 11,97 | −60,49 | −196,53 | 9,30 | 37,63 | −9,83 | −103,84 | |
| % av kassaflödet | −213,17 | −467,65 | 1 669,51 | 430,12 | 3 736,84 | −164,41 | −484,35 | 497,67 | −21,70 |
| Kassaflöde | −964 | −711 | 223 | 342 | −38 | 944 | 441 | −387 | −341 |
| Ändring (%) | −26,24 | −131,36 | 53,36 | −111,11 | −2 584,21 | −53,28 | −187,76 | −11,89 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
