Kassaflödesanalys (TTM)
O-Well Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −239 | 1 684 | 1 798 | −1 176 | −1 184 | 563 | 2 158 | 1 919 | 758 | 624 |
| Ändring (%) | −804,60 | 6,77 | −165,41 | 0,68 | −147,55 | 283,30 | −11,08 | −60,50 | −17,68 | |
| % av kassaflödet | 17,76 | 105,71 | 88,01 | 71,27 | 77,95 | −1 005,36 | 164,23 | 94,44 | 300,79 | 410,53 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −450 | 164 | 167 | −338 | −312 | −319 | −360 | 178 | 330 | 1 042 |
| Ändring (%) | −136,44 | 1,83 | −302,40 | −7,69 | 2,24 | 12,85 | −149,44 | 85,39 | 215,76 | |
| % av kassaflödet | 33,43 | 10,30 | 8,17 | 20,48 | 20,54 | 569,64 | −27,40 | 8,76 | 130,95 | 685,53 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −634 | −238 | 12 | −205 | −153 | −332 | −473 | −121 | −908 | −1 572 |
| Ändring (%) | −62,46 | −105,04 | −1 808,33 | −25,37 | 116,99 | 42,47 | −74,42 | 650,41 | 73,13 | |
| % av kassaflödet | 47,10 | −14,94 | 0,59 | 12,42 | 10,07 | 592,86 | −36,00 | −5,95 | −360,32 | −1 034,21 |
| Kassaflöde | −1 346 | 1 593 | 2 043 | −1 650 | −1 519 | −56 | 1 314 | 2 032 | 252 | 152 |
| Ändring (%) | −218,35 | 28,25 | −180,76 | −7,94 | −96,31 | −2 446,43 | 54,64 | −87,60 | −39,68 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
