Kassaflödesanalys (TTM)
Ohashi Technica Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 883 | 2 122 | 4 210 | 567 | −1 688 | 601 | 2 992 | 2 654 | 2 888 | 2 761 |
| Ändring (%) | 140,32 | 98,40 | −86,53 | −397,71 | −135,60 | 397,84 | −11,29 | 8,81 | −4,40 | |
| % av kassaflödet | −98,99 | −441,16 | 188,96 | −49,22 | 67,60 | −154,90 | 162,52 | −77,06 | −42,29 | 432,08 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −603 | −794 | −1 079 | −992 | −734 | −734 | −726 | −5 547 | −8 764 | −1 383 |
| Ändring (%) | 31,67 | 35,89 | −8,06 | −26,01 | −0,00 | −1,09 | 664,03 | 58,00 | −84,22 | |
| % av kassaflödet | 67,60 | 165,07 | −48,43 | 86,11 | 29,40 | 189,18 | −39,44 | 161,04 | 128,34 | −216,43 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −1 050 | −1 469 | −1 450 | −1 664 | −1 935 | −1 314 | −912 | −1 363 | −1 465 | −1 568 |
| Ändring (%) | 39,90 | −1,29 | 14,76 | 16,29 | −32,09 | −30,59 | 49,44 | 7,49 | 7,03 | |
| % av kassaflödet | 117,71 | 305,41 | −65,08 | 144,44 | 77,49 | 338,66 | −49,54 | 39,57 | 21,45 | −245,38 |
| Kassaflöde | −892 | −481 | 2 228 | −1 152 | −2 497 | −388 | 1 841 | −3 444 | −6 829 | 639 |
| Ändring (%) | −46,08 | −563,20 | −151,71 | 116,75 | −84,46 | −574,48 | −287,09 | 98,27 | −109,36 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
