Kassaflödesanalys (TTM)
OM2 Network Co.,Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 01-31 |
2021 07-31 |
2022 01-31 |
2022 07-31 |
2023 01-31 |
2023 07-31 |
2024 01-31 |
2024 07-31 |
2025 01-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 1 223 | 564 | 973 | 1 643 | 1 845 | 1 851 | 1 654 | 1 439 | 1 270 |
| Ändring (%) | −53,88 | 72,52 | 68,86 | 12,29 | 0,33 | −10,64 | −13,00 | −11,74 | |
| % av kassaflödet | 142,21 | −168,86 | 218,16 | 93,35 | 106,59 | −51,05 | 180,17 | 31,24 | −56,42 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −280 | −922 | −516 | 354 | 171 | −5 153 | −438 | 3 491 | −2 443 |
| Ändring (%) | 229,29 | −44,03 | −168,60 | −51,69 | −3 113,45 | −91,50 | −897,03 | −169,98 | |
| % av kassaflödet | −32,56 | 276,05 | −115,70 | 20,11 | 9,88 | 142,11 | −47,71 | 75,78 | 108,53 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −82 | 24 | −10 | −236 | −285 | −324 | −297 | −323 | −1 077 |
| Ändring (%) | −129,27 | −141,67 | 2 260,00 | 20,76 | 13,68 | −8,33 | 8,75 | 233,44 | |
| % av kassaflödet | −9,53 | −7,19 | −2,24 | −13,41 | −16,46 | 8,94 | −32,35 | −7,01 | 47,85 |
| Kassaflöde | 860 | −334 | 446 | 1 760 | 1 731 | −3 626 | 918 | 4 607 | −2 251 |
| Ändring (%) | −138,84 | −233,53 | 294,62 | −1,65 | −309,47 | −125,32 | 401,85 | −148,86 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
