Kassaflödesanalys (TTM)
Daitron Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 3 065 | 4 224 | 2 796 | −454 | −275 | −1 466 | 315 | 6 984 | 10 013 | 8 335 |
| Ändring (%) | 37,81 | −33,81 | −116,24 | −39,43 | 433,09 | −121,49 | 2 117,14 | 43,37 | −16,76 | |
| % av kassaflödet | 145,33 | 121,17 | 145,47 | 37,40 | 21,15 | 45,77 | −19,00 | 134,85 | 120,41 | 194,83 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −156 | −171 | −371 | −367 | −237 | −482 | −627 | −449 | −353 | −332 |
| Ändring (%) | 9,62 | 116,96 | −1,08 | −35,42 | 103,38 | 30,08 | −28,39 | −21,38 | −5,95 | |
| % av kassaflödet | −7,40 | −4,91 | −19,30 | 30,23 | 18,23 | 15,05 | 37,82 | −8,67 | −4,24 | −7,76 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −762 | −662 | −672 | −804 | −1 004 | −1 331 | −1 501 | −1 583 | −1 603 | −3 472 |
| Ändring (%) | −13,12 | 1,51 | 19,64 | 24,88 | 32,57 | 12,77 | 5,46 | 1,26 | 116,59 | |
| % av kassaflödet | −36,13 | −18,99 | −34,96 | 66,23 | 77,23 | 41,55 | 90,53 | −30,57 | −19,28 | −81,16 |
| Kassaflöde | 2 109 | 3 486 | 1 922 | −1 214 | −1 300 | −3 203 | −1 658 | 5 179 | 8 316 | 4 278 |
| Ändring (%) | 65,29 | −44,87 | −163,16 | 7,08 | 146,38 | −48,24 | −412,36 | 60,57 | −48,56 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
