Kassaflödesanalys (TTM)
Uoriki Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 923 | 921 | 1 556 | 1 759 | 1 153 | 1 102 | 1 525 | 1 926 | 1 935 | 2 168 |
| Ändring (%) | −0,22 | 68,95 | 13,05 | −34,45 | −4,42 | 38,38 | 26,27 | 0,49 | 12,04 | |
| % av kassaflödet | −57,87 | 159,07 | 94,76 | 195,23 | −236,76 | 101,19 | 73,04 | 197,08 | 196,65 | 108,62 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 976 | 160 | 746 | −201 | −1 032 | 720 | 1 247 | −288 | −215 | 589 |
| Ändring (%) | −108,10 | 366,25 | −126,94 | 413,43 | −169,77 | 73,19 | −123,13 | −25,47 | −373,95 | |
| % av kassaflödet | 123,89 | 27,63 | 45,43 | −22,31 | 211,91 | 66,12 | 59,72 | −29,52 | −21,85 | 29,51 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −536 | −507 | −668 | −669 | −670 | −753 | −669 | −669 | −725 | −764 |
| Ändring (%) | −5,41 | 31,76 | 0,15 | 0,15 | 12,39 | −11,16 | 0,07 | 8,29 | 5,38 | |
| % av kassaflödet | 33,61 | −87,56 | −40,68 | −74,25 | 137,58 | −69,15 | −32,04 | −68,52 | −73,68 | −38,28 |
| Kassaflöde | −1 595 | 579 | 1 642 | 901 | −487 | 1 089 | 2 088 | 977 | 984 | 1 996 |
| Ändring (%) | −136,30 | 183,59 | −45,13 | −154,05 | −323,61 | 91,74 | −53,20 | 0,71 | 102,85 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
