Kassaflödesanalys (TTM)
Workman Co.,Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 12 501 | 21 319 | 23 165 | 18 451 | 19 938 | 8 813 | 6 742 | 15 228 | 25 662 | 24 793 |
| Ändring (%) | 70,54 | 8,66 | −20,35 | 8,06 | −55,80 | −23,50 | 125,87 | 68,52 | −3,39 | |
| % av kassaflödet | 106,22 | 169,58 | 177,44 | 531,88 | 409,15 | 262,53 | −202,71 | 2 783,91 | 165,23 | −229,44 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 3 466 | −4 540 | −4 761 | −9 631 | −9 382 | 230 | −4 383 | −8 999 | −4 453 | −29 929 |
| Ändring (%) | −230,99 | 4,87 | 102,29 | −2,59 | −102,45 | −2 005,65 | 105,32 | −50,52 | 572,11 | |
| % av kassaflödet | 29,45 | −36,11 | −36,47 | −277,63 | −192,53 | 6,85 | 131,78 | −1 645,16 | −28,67 | 276,97 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −4 199 | −4 206 | −5 349 | −5 350 | −5 681 | −5 685 | −5 685 | −5 681 | −5 676 | −5 669 |
| Ändring (%) | 0,17 | 27,18 | 0,02 | 6,19 | 0,07 | −0,00 | −0,07 | −0,09 | −0,12 | |
| % av kassaflödet | −35,68 | −33,46 | −40,97 | −154,22 | −116,58 | −169,35 | 170,93 | −1 038,57 | −36,55 | 52,46 |
| Kassaflöde | 11 769 | 12 572 | 13 055 | 3 469 | 4 873 | 3 357 | −3 326 | 547 | 15 531 | −10 806 |
| Ändring (%) | 6,82 | 3,84 | −73,43 | 40,47 | −31,11 | −199,08 | −116,45 | 2 739,31 | −169,58 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
