Kassaflödesanalys (TTM)
Ota Floriculture Auction Co.,Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 433 | 482 | 214 | 779 | 504 | 434 | 450 | 256 | 340 | 482 | 641 | 673 | 1 029 | 772 | 1 027 | 608 | −7 | 265 | 71 | 264 |
| Ändring (%) | 11,32 | −55,60 | 264,02 | −35,30 | −13,89 | 3,69 | −43,11 | 32,81 | 41,76 | 32,99 | 4,99 | 52,90 | −24,98 | 33,03 | −40,80 | −101,15 | −3 885,71 | −73,21 | 271,83 | |
| % av kassaflödet | −262,42 | −730,30 | −103,88 | 214,60 | 530,53 | −14 466,67 | −5 625,00 | −139,13 | −276,42 | −1 025,53 | 360,11 | 412,88 | 193,42 | 223,12 | 190,89 | 366,27 | 1,46 | −82,55 | −12,79 | −57,14 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −208 | −155 | −29 | −24 | −17 | −46 | −66 | −49 | −60 | −126 | −61 | −113 | −111 | −33 | −122 | −80 | −99 | −225 | −250 | −349 |
| Ändring (%) | −25,48 | −81,29 | −17,24 | −29,17 | 170,59 | 43,48 | −25,76 | 22,45 | 110,00 | −51,59 | 85,25 | −1,77 | −70,27 | 269,70 | −34,43 | 23,75 | 127,27 | 11,11 | 39,60 | |
| % av kassaflödet | 126,06 | 234,85 | 14,08 | −6,61 | −17,89 | 1 533,33 | 825,00 | 26,63 | 48,78 | 268,09 | −34,27 | −69,33 | −20,86 | −9,54 | −22,68 | −48,19 | 20,58 | 70,09 | 45,05 | 75,54 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −392 | −392 | −391 | −390 | −391 | −391 | −391 | −391 | −401 | −401 | −400 | −394 | −385 | −392 | −366 | −362 | −374 | −361 | −376 | −377 |
| Ändring (%) | −0,00 | −0,26 | −0,26 | 0,26 | −0,00 | −0,00 | −0,00 | 2,56 | −0,00 | −0,25 | −1,50 | −2,28 | 1,82 | −6,63 | −1,09 | 3,31 | −3,48 | 4,16 | 0,27 | |
| % av kassaflödet | 237,58 | 593,94 | 189,81 | −107,44 | −411,58 | 13 033,33 | 4 887,50 | 212,50 | 326,02 | 853,19 | −224,72 | −241,72 | −72,37 | −113,29 | −68,03 | −218,07 | 77,75 | 112,46 | 67,75 | 81,60 |
| Kassaflöde | −165 | −66 | −206 | 363 | 95 | −3 | −8 | −184 | −123 | −47 | 178 | 163 | 532 | 346 | 538 | 166 | −481 | −321 | −555 | −462 |
| Ändring (%) | −60,00 | 212,12 | −276,21 | −73,83 | −103,16 | 166,67 | 2 200,00 | −33,15 | −61,79 | −478,72 | −8,43 | 226,38 | −34,96 | 55,49 | −69,14 | −389,76 | −33,26 | 72,90 | −16,76 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
