7537 Kassaflödesanalys - TTM - Marubun Corporation

Kassaflödesanalys (TTM)

Marubun Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−4 986	−13 188	15 205	7 467	−3 292	−12 464	−2 948	−15 196	−5 967	−8 710	−18 981	−6 793	−9 447	16 959	22 694	26 237	28 166	498	18 617	19 850
Ändring (%)		164,50	−215,29	−50,89	−144,09	278,61	−76,35	415,47	−60,73	45,97	117,92	−64,21	39,07	−279,52	33,82	15,61	7,35	−98,23	3 638,35	6,62
% av kassaflödet	−1 164,95	−177,90	262,16	135,64	252,84	258,21	186,58	225,66	143,30	125,59	470,53	184,84	−687,05	213,83	958,77	690,27	17 386,42	−38,66	3 679,25	−5 821,11

Kontanter från investeringsaktiviteter	−474	−336	−790	−592	−551	−487	145	−40	−104	−115	−326	−574	−722	−1 288	−1 424	−989	−2 148	−1 693	−2 146	−2 741
Ändring (%)		−29,11	135,12	−25,06	−6,93	−11,62	−129,77	−127,59	160,00	10,58	183,48	76,07	25,78	78,39	10,56	−30,55	117,19	−21,18	26,76	27,73
% av kassaflödet	−110,75	−4,53	−13,62	−10,75	42,32	10,09	−9,18	0,59	2,50	1,66	8,08	15,62	−52,51	−16,24	−60,16	−26,02	−1 325,93	131,44	−424,11	803,81

Kontanter från finansieringsverksamhet	6 160	21 442	−8 188	−1 692	2 227	7 450	391	7 410	−13	−23	14 071	2 697	10 480	−8 359	−20 050	−22 680	−25 925	−289	−16 405	−16 837
Ändring (%)		248,08	−138,19	−79,34	−231,62	234,53	−94,75	1 795,14	−100,18	76,92	−61 278,26	−80,83	288,58	−179,76	139,86	13,12	14,31	−98,89	5 576,47	2,63
% av kassaflödet	1 439,25	289,25	−141,17	−30,74	−171,04	−154,34	−24,75	−110,04	0,31	0,33	−348,81	−73,39	762,18	−105,40	−847,06	−596,69	−16 003,09	22,44	−3 242,09	4 937,54

Kassaflöde	428	7 413	5 800	5 505	−1 302	−4 827	−1 580	−6 734	−4 164	−6 935	−4 034	−3 675	1 375	7 931	2 367	3 801	162	−1 288	506	−341
Ändring (%)		1 632,01	−21,76	−5,09	−123,65	270,74	−67,27	326,20	−38,16	66,55	−41,83	−8,90	−137,41	476,80	−70,16	60,58	−95,74	−895,06	−139,29	−167,39
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Marubun Corporation - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)