Kassaflödesanalys (TTM)
Watami Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −3 338 | −4 361 | −4 320 | −3 694 | −3 036 | 548 | 1 019 | 5 133 | 6 736 | 4 756 | 6 678 | 5 231 | 5 121 | 5 674 | 4 813 | 5 644 | 5 081 | 5 777 | 6 889 | 7 057 |
| Ändring (%) | 30,65 | −0,94 | −14,49 | −17,81 | −118,05 | 85,95 | 403,73 | 31,23 | −29,39 | 40,41 | −21,67 | −2,10 | 10,80 | −15,17 | 17,27 | −9,98 | 13,70 | 19,25 | 2,44 | |
| % av kassaflödet | −49,44 | −72,79 | −109,17 | −42,21 | 173,29 | 57,56 | −26,07 | −41,17 | −163,50 | −48,86 | 1 017,99 | −571,07 | −210,39 | 306,37 | 261,29 | 860,37 | −11 816,28 | 691,03 | 1 447,27 | 801,02 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −5 629 | −5 387 | −3 408 | −3 553 | −9 867 | −9 754 | −15 365 | −15 038 | −6 445 | −10 495 | −4 992 | −4 569 | −5 728 | −1 898 | −3 138 | −5 763 | −5 151 | −4 601 | −6 556 | −5 332 |
| Ändring (%) | −4,30 | −36,74 | 4,25 | 177,71 | −1,15 | 57,53 | −2,13 | −57,14 | 62,84 | −52,43 | −8,47 | 25,37 | −66,86 | 65,33 | 83,65 | −10,62 | −10,68 | 42,49 | −18,67 | |
| % av kassaflödet | −83,38 | −89,92 | −86,13 | −40,60 | 563,18 | −1 024,58 | 393,07 | 120,60 | 156,43 | 107,82 | −760,98 | 498,80 | 235,33 | −102,48 | −170,36 | −878,51 | 11 979,07 | −550,36 | −1 377,31 | −605,22 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 15 643 | 15 660 | 11 638 | 15 822 | 10 971 | 9 950 | 10 103 | −2 923 | −5 159 | −4 935 | −1 538 | −1 886 | −1 869 | −1 801 | 59 | 588 | −127 | −292 | −13 | −835 |
| Ändring (%) | 0,11 | −25,68 | 35,95 | −30,66 | −9,31 | 1,54 | −128,93 | 76,50 | −4,34 | −68,83 | 22,63 | −0,90 | −3,64 | −103,28 | 896,61 | −121,60 | 129,92 | −95,55 | 6 323,08 | |
| % av kassaflödet | 231,71 | 261,39 | 294,11 | 180,80 | −626,20 | 1 045,17 | −258,45 | 23,44 | 125,22 | 50,70 | −234,45 | 205,90 | 76,79 | −97,25 | 3,20 | 89,63 | 295,35 | −34,93 | −2,73 | −94,78 |
| Kassaflöde | 6 751 | 5 991 | 3 957 | 8 751 | −1 752 | 952 | −3 909 | −12 469 | −4 120 | −9 734 | 656 | −916 | −2 434 | 1 852 | 1 842 | 656 | −43 | 836 | 476 | 881 |
| Ändring (%) | −11,26 | −33,95 | 121,15 | −120,02 | −154,34 | −510,61 | 218,98 | −66,96 | 136,26 | −106,74 | −239,63 | 165,72 | −176,09 | −0,54 | −64,39 | −106,55 | −2 044,19 | −43,06 | 85,08 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
