Kassaflödesanalys (TTM)
Takebishi Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 3 746 | 3 138 | 566 | −890 | −2 168 | −716 | 4 963 | 6 083 | 2 634 | 1 819 |
| Ändring (%) | −16,23 | −81,96 | −257,24 | 143,60 | −66,97 | −793,16 | 22,57 | −56,70 | −30,94 | |
| % av kassaflödet | 196,43 | 213,03 | −24,54 | 32,70 | −159,47 | 161,87 | 355,11 | −545,34 | 257,65 | |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −869 | −981 | −3 914 | −3 809 | −256 | −191 | −137 | −84 | 34 | −95 |
| Ändring (%) | 12,89 | 298,98 | −2,68 | −93,28 | −25,39 | −28,27 | −38,69 | −140,48 | −379,41 | |
| % av kassaflödet | −45,57 | −66,60 | 169,73 | 139,93 | −42,54 | −4,47 | −4,90 | −7,04 | −13,46 | |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −957 | −660 | 887 | 2 054 | 2 462 | 1 204 | −1 858 | −4 422 | −3 412 | −1 310 |
| Ändring (%) | −31,03 | −234,39 | 131,57 | 19,86 | −51,10 | −254,32 | 138,00 | −22,84 | −61,61 | |
| % av kassaflödet | −50,18 | −44,81 | −38,46 | −75,46 | 268,15 | −60,60 | −258,14 | 706,42 | −185,55 | |
| Kassaflöde | 1 907 | 1 473 | −2 306 | −2 722 | 0 | 449 | 3 066 | 1 713 | −483 | 706 |
| Ändring (%) | −22,76 | −256,55 | 18,04 | −100,00 | ∞ | 582,85 | −44,13 | −128,20 | −246,17 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
Source: Capital IQ
