Kassaflödesanalys (TTM)
G-7 Holdings Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 6 684 | 9 314 | 6 265 | 5 633 | 4 929 | 3 959 | 6 915 | 7 392 | 6 894 | 7 508 |
| Ändring (%) | 39,35 | −32,74 | −10,09 | −12,50 | −19,68 | 74,67 | 6,90 | −6,74 | 8,91 | |
| % av kassaflödet | −404,60 | −4 435,24 | 453,66 | 728,72 | 1 314,40 | −294,57 | 524,26 | 509,79 | 812,97 | −2 317,28 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −2 957 | −2 974 | −3 370 | −3 245 | −2 706 | −3 308 | −3 830 | −4 002 | −8 462 | −8 835 |
| Ändring (%) | 0,57 | 13,32 | −3,71 | −16,61 | 22,25 | 15,78 | 4,49 | 111,44 | 4,41 | |
| % av kassaflödet | 179,00 | 1 416,19 | −244,03 | −419,79 | −721,60 | 246,13 | −290,37 | −276,00 | −997,88 | 2 726,85 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −5 376 | −6 555 | −1 519 | −1 618 | −1 854 | −1 996 | −1 768 | −1 944 | 2 411 | 999 |
| Ändring (%) | 21,93 | −76,83 | 6,52 | 14,59 | 7,66 | −11,42 | 9,95 | −224,02 | −58,56 | |
| % av kassaflödet | 325,42 | 3 121,43 | −109,99 | −209,31 | −494,40 | 148,51 | −134,04 | −134,07 | 284,32 | −308,33 |
| Kassaflöde | −1 652 | −210 | 1 381 | 773 | 375 | −1 344 | 1 319 | 1 450 | 848 | −324 |
| Ändring (%) | −87,29 | −757,62 | −44,03 | −51,49 | −458,40 | −198,14 | 9,93 | −41,52 | −138,21 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
