Kassaflödesanalys (TTM)
Sanrin Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 1 101 | 1 634 | 1 076 | −53 | 552 | 1 107 | 1 672 | 2 003 | 1 656 | 855 |
| Ändring (%) | 48,41 | −34,15 | −104,93 | −1 141,51 | 100,54 | 51,04 | 19,80 | −17,32 | −48,37 | |
| % av kassaflödet | −529,33 | 181,96 | −1 054,90 | 4,63 | −111,97 | −601,63 | 433,16 | 214,22 | 304,97 | −178,50 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −982 | −365 | −781 | −720 | −636 | −854 | −836 | −677 | −760 | −971 |
| Ändring (%) | −62,83 | 113,97 | −7,81 | −11,67 | 34,28 | −2,11 | −19,02 | 12,26 | 27,76 | |
| % av kassaflödet | 472,12 | −40,65 | 765,69 | 62,94 | 129,01 | 464,13 | −216,58 | −72,41 | −139,96 | 202,71 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −326 | −370 | −398 | −371 | −407 | −437 | −450 | −390 | −352 | −367 |
| Ändring (%) | 13,50 | 7,57 | −6,78 | 9,70 | 7,37 | 2,97 | −13,33 | −9,74 | 4,26 | |
| % av kassaflödet | 156,73 | −41,20 | 390,20 | 32,43 | 82,56 | 237,50 | −116,58 | −41,71 | −64,83 | 76,62 |
| Kassaflöde | −208 | 898 | −102 | −1 144 | −493 | −184 | 386 | 935 | 543 | −479 |
| Ändring (%) | −531,73 | −111,36 | 1 021,57 | −56,91 | −62,68 | −309,78 | 142,23 | −41,93 | −188,21 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
