Kassaflödesanalys (TTM)
Doshisha Co.,Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 7 812 | 9 132 | 8 855 | 8 735 | 7 159 | 5 495 | 5 007 | 5 976 | 5 216 | 6 632 | 7 121 | 7 089 | 5 510 | 6 359 | 5 377 | 7 310 | 9 173 | 7 592 | 7 468 | 5 944 |
| Ändring (%) | 16,90 | −3,03 | −1,36 | −18,04 | −23,24 | −8,88 | 19,35 | −12,72 | 27,15 | 7,37 | −0,45 | −22,27 | 15,41 | −15,44 | 35,95 | 25,49 | −17,24 | −1,63 | −20,41 | |
| % av kassaflödet | 532,15 | 273,66 | 85,80 | 172,66 | 161,75 | 289,36 | 705,21 | 408,20 | 618,01 | 226,66 | 175,48 | 223,49 | 416,79 | 261,04 | 347,58 | −809,52 | 415,82 | −162,08 | −79,71 | −57,75 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −627 | −630 | −483 | −420 | −481 | −975 | −1 032 | −981 | −936 | −393 | −304 | −1 473 | −1 711 | −1 345 | −1 309 | 861 | 1 347 | −3 964 | −8 727 | −14 684 |
| Ändring (%) | 0,48 | −23,33 | −13,04 | 14,52 | 102,70 | 5,85 | −4,94 | −4,59 | −58,01 | −22,65 | 384,54 | 16,16 | −21,39 | −2,68 | −165,78 | 56,45 | −394,28 | 120,16 | 68,26 | |
| % av kassaflödet | −42,71 | −18,88 | −4,68 | −8,30 | −10,87 | −51,34 | −145,35 | −67,01 | −110,90 | −13,43 | −7,49 | −46,44 | −129,43 | −55,21 | −84,62 | −95,35 | 61,06 | 84,63 | 93,15 | 142,66 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −5 701 | −5 116 | 1 884 | −3 364 | −2 365 | −2 798 | −3 424 | −3 775 | −3 776 | −3 488 | −2 860 | −2 576 | −2 578 | −2 737 | −2 726 | −9 278 | −8 242 | −8 463 | −8 124 | −1 317 |
| Ändring (%) | −10,26 | −136,83 | −278,56 | −29,70 | 18,31 | 22,37 | 10,25 | 0,03 | −7,63 | −18,00 | −9,93 | 0,08 | 6,17 | −0,40 | 240,35 | −11,17 | 2,68 | −4,01 | −83,79 | |
| % av kassaflödet | −388,35 | −153,31 | 18,25 | −66,50 | −53,43 | −147,34 | −482,25 | −257,86 | −447,39 | −119,21 | −70,48 | −81,21 | −195,01 | −112,36 | −176,21 | 1 027,46 | −373,62 | 180,68 | 86,71 | 12,80 |
| Kassaflöde | 1 468 | 3 337 | 10 321 | 5 059 | 4 426 | 1 899 | 710 | 1 464 | 844 | 2 926 | 4 058 | 3 172 | 1 322 | 2 436 | 1 547 | −903 | 2 206 | −4 684 | −9 369 | −10 293 |
| Ändring (%) | 127,32 | 209,29 | −50,98 | −12,51 | −57,09 | −62,61 | 106,20 | −42,35 | 246,68 | 38,69 | −21,83 | −58,32 | 84,27 | −36,49 | −158,37 | −344,30 | −312,33 | 100,02 | 9,86 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
