Kassaflödesanalys (TTM)
Shimojima Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 320 | 1 103 | 942 | 430 | 195 | 2 328 | 5 334 | 4 698 | 1 387 | 923 |
| Ändring (%) | 244,69 | −14,60 | −54,35 | −54,65 | 1 093,85 | 129,12 | −11,92 | −70,48 | −33,45 | |
| % av kassaflödet | −12,76 | 379,04 | −544,51 | −26,99 | −17,54 | 184,32 | 179,48 | 185,03 | −294,48 | −56,77 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −2 329 | −407 | −505 | −1 376 | −680 | −378 | −1 696 | −1 479 | −498 | −864 |
| Ändring (%) | −82,52 | 24,08 | 172,48 | −50,58 | −44,41 | 348,68 | −12,79 | −66,33 | 73,49 | |
| % av kassaflödet | 92,90 | −139,86 | 291,91 | 86,38 | 61,15 | −29,93 | −57,07 | −58,25 | 105,73 | 53,14 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −499 | −404 | −611 | −647 | −628 | −686 | −664 | −678 | −1 347 | −1 685 |
| Ändring (%) | −19,04 | 51,24 | 5,89 | −2,94 | 9,24 | −3,21 | 2,11 | 98,67 | 25,09 | |
| % av kassaflödet | 19,90 | −138,83 | 353,18 | 40,62 | 56,47 | −54,32 | −22,34 | −26,70 | 285,99 | 103,63 |
| Kassaflöde | −2 507 | 291 | −173 | −1 593 | −1 112 | 1 263 | 2 972 | 2 539 | −471 | −1 626 |
| Ändring (%) | −111,61 | −159,45 | 820,81 | −30,19 | −213,58 | 135,31 | −14,57 | −118,55 | 245,22 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
