Kassaflödesanalys (TTM)
AS ONE Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 5 686 | 5 381 | 7 215 | 8 840 | 7 262 | 6 969 | 8 357 | 6 496 | 7 747 | 9 311 |
| Ändring (%) | −5,36 | 34,08 | 22,52 | −17,85 | −4,03 | 19,92 | −22,27 | 19,26 | 20,19 | |
| % av kassaflödet | 150,30 | 164,51 | 1 042,63 | 202,24 | 996,16 | −1 151,90 | 1 363,30 | −147,20 | −444,72 | 96,77 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −3 225 | −2 116 | −1 538 | 591 | −744 | −367 | −314 | −1 928 | −1 319 | 850 |
| Ändring (%) | −34,39 | −27,32 | −138,43 | −225,89 | −50,67 | −14,44 | 514,01 | −31,59 | −164,44 | |
| % av kassaflödet | −85,25 | −64,69 | −222,25 | 13,52 | −102,06 | 60,66 | −51,22 | 43,69 | 75,72 | 8,83 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 1 332 | 11 | −5 046 | −5 162 | −5 955 | −7 283 | −7 458 | −9 038 | −8 318 | −659 |
| Ändring (%) | −99,17 | −45 972,73 | 2,30 | 15,36 | 22,30 | 2,40 | 21,19 | −7,97 | −92,08 | |
| % av kassaflödet | 35,21 | 0,34 | −729,19 | −118,10 | −816,87 | 1 203,80 | −1 216,64 | 204,80 | 477,50 | −6,85 |
| Kassaflöde | 3 783 | 3 271 | 692 | 4 371 | 729 | −605 | 613 | −4 413 | −1 742 | 9 622 |
| Ändring (%) | −13,53 | −78,84 | 531,65 | −83,32 | −182,99 | −201,32 | −819,90 | −60,53 | −652,35 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
