Kassaflödesanalys (TTM)
TOBA, INC. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −418 | 1 040 | 911 | 1 360 | 1 308 | 1 229 | 3 115 | 2 743 | 357 | −752 |
| Ändring (%) | −348,80 | −12,40 | 49,29 | −3,82 | −6,04 | 153,46 | −11,95 | −86,98 | −310,64 | |
| % av kassaflödet | 58,14 | −1 507,25 | 2 679,41 | −1 888,89 | −638,05 | 299,03 | 95,35 | 104,06 | −38,30 | 34,57 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −87 | −598 | −243 | −752 | −744 | 69 | 1 159 | 689 | −255 | −579 |
| Ändring (%) | 587,36 | −59,36 | 209,47 | −1,06 | −109,27 | 1 579,71 | −40,56 | −137,02 | 127,06 | |
| % av kassaflödet | 12,10 | 866,67 | −714,71 | 1 044,44 | 362,93 | 16,79 | 35,48 | 26,14 | 27,36 | 26,62 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −213 | −520 | −674 | −751 | −896 | −910 | −993 | −843 | −1 199 | −950 |
| Ändring (%) | 144,13 | 29,62 | 11,42 | 19,31 | 1,56 | 9,12 | −15,06 | 42,16 | −20,77 | |
| % av kassaflödet | 29,62 | 753,62 | −1 982,35 | 1 043,06 | 437,07 | −221,41 | −30,39 | −32,00 | 128,65 | 43,68 |
| Kassaflöde | −719 | −69 | 34 | −72 | −205 | 411 | 3 267 | 2 636 | −932 | −2 175 |
| Ändring (%) | −90,40 | −149,28 | −311,76 | 184,72 | −300,49 | 694,89 | −19,32 | −135,36 | 133,37 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
