Kassaflödesanalys (TTM)
Saftec Co.,Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 1 204 | 1 350 | 1 405 | 1 421 | 1 107 | 710 | 787 | 849 | 901 | 1 181 |
| Ändring (%) | 12,13 | 4,07 | 1,14 | −22,10 | −35,86 | 10,85 | 7,88 | 6,12 | 31,08 | |
| % av kassaflödet | 450,94 | 340,05 | 233,39 | 208,05 | 244,91 | −1 163,93 | −237,76 | −633,58 | 804,46 | 362,27 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −159 | −96 | −68 | −35 | −16 | −86 | −93 | 6 | −31 | −132 |
| Ändring (%) | −39,62 | −29,17 | −48,53 | −54,29 | 437,50 | 8,14 | −106,45 | −616,67 | 325,81 | |
| % av kassaflödet | −59,55 | −24,18 | −11,30 | −5,12 | −3,54 | 140,98 | 28,10 | −4,48 | −27,68 | −40,49 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −777 | −856 | −733 | −701 | −639 | −685 | −1 024 | −991 | −760 | −723 |
| Ändring (%) | 10,17 | −14,37 | −4,37 | −8,84 | 7,20 | 49,49 | −3,22 | −23,31 | −4,87 | |
| % av kassaflödet | −291,01 | −215,62 | −121,76 | −102,64 | −141,37 | 1 122,95 | 309,37 | 739,55 | −678,57 | −221,78 |
| Kassaflöde | 267 | 397 | 602 | 683 | 452 | −61 | −331 | −134 | 112 | 326 |
| Ändring (%) | 48,69 | 51,64 | 13,46 | −33,82 | −113,50 | 442,62 | −59,52 | −183,58 | 191,07 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
