Kassaflödesanalys (TTM)
Paris Miki Holdings Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 938 | 1 581 | 1 307 | 1 512 | 2 195 | 2 608 | 3 545 | 2 715 | 1 834 | 1 261 |
| Ändring (%) | 68,55 | −17,33 | 15,68 | 45,17 | 18,82 | 35,93 | −23,41 | −32,45 | −31,24 | |
| % av kassaflödet | −390,83 | 356,08 | −157,28 | −99,87 | −688,09 | 413,31 | 169,78 | 1 317,96 | 477,60 | 191,06 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −614 | −803 | 1 266 | 330 | −2 487 | −1 776 | −1 075 | −2 206 | −1 180 | −178 |
| Ändring (%) | 30,78 | −257,66 | −73,93 | −853,64 | −28,59 | −39,47 | 105,21 | −46,51 | −84,92 | |
| % av kassaflödet | 255,83 | −180,86 | −152,35 | −21,80 | 779,62 | −281,46 | −51,48 | −1 070,87 | −307,29 | −26,97 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −557 | −345 | −3 526 | −3 518 | −365 | −487 | −592 | −479 | −382 | −534 |
| Ändring (%) | −38,06 | 922,03 | −0,23 | −89,62 | 33,42 | 21,56 | −19,09 | −20,25 | 39,79 | |
| % av kassaflödet | 232,08 | −77,70 | 424,31 | 232,36 | 114,42 | −77,18 | −28,35 | −232,52 | −99,48 | −80,91 |
| Kassaflöde | −240 | 444 | −831 | −1 514 | −319 | 631 | 2 088 | 206 | 384 | 660 |
| Ändring (%) | −285,00 | −287,16 | 82,19 | −78,93 | −297,81 | 230,90 | −90,13 | 86,41 | 71,88 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
