Kassaflödesanalys (TTM)
Tohoku Chemical Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 440 | 1 183 | 322 | 300 | 886 | 88 | 1 268 | 1 309 | −1 043 | −595 |
| Ändring (%) | 168,86 | −72,78 | −6,83 | 195,33 | −90,07 | 1 340,91 | 3,23 | −179,68 | −42,95 | |
| % av kassaflödet | 330,83 | 135,05 | −460,00 | 240,00 | 145,72 | −17,43 | 151,49 | 121,77 | 76,63 | 84,04 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 204 | 239 | −171 | −88 | −92 | −463 | −335 | −100 | −107 | 8 |
| Ändring (%) | 17,16 | −171,55 | −48,54 | 4,55 | 403,26 | −27,65 | −70,15 | 7,00 | −107,48 | |
| % av kassaflödet | 153,38 | 27,28 | 244,29 | −70,40 | −15,13 | 91,68 | −40,02 | −9,30 | 7,86 | −1,13 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −511 | −546 | −220 | −87 | −185 | −129 | −95 | −131 | −209 | −121 |
| Ändring (%) | 6,85 | −59,71 | −60,45 | 112,64 | −30,27 | −26,36 | 37,89 | 59,54 | −42,11 | |
| % av kassaflödet | −384,21 | −62,33 | 314,29 | −69,60 | −30,43 | 25,54 | −11,35 | −12,19 | 15,36 | 17,09 |
| Kassaflöde | 133 | 876 | −70 | 125 | 608 | −505 | 837 | 1 075 | −1 361 | −708 |
| Ändring (%) | 558,65 | −107,99 | −278,57 | 386,40 | −183,06 | −265,74 | 28,43 | −226,60 | −47,98 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
