Kassaflödesanalys (TTM)
Haruyama Holdings Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −2 188 | −4 196 | −2 315 | −1 823 | 2 102 | 4 165 | 2 765 | 1 277 | 1 101 | −138 |
| Ändring (%) | 91,77 | −44,83 | −21,25 | −215,30 | 98,14 | −33,61 | −53,82 | −13,78 | −112,53 | |
| % av kassaflödet | −75,03 | 1 432,08 | −798,28 | −335,11 | 270,18 | 184,46 | −257,45 | −161,85 | −140,61 | 4,21 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 122 | −674 | 7 | 162 | −173 | −468 | −397 | 537 | 510 | −1 187 |
| Ändring (%) | −39,93 | −101,04 | 2 214,29 | −206,79 | 170,52 | −15,17 | −235,26 | −5,03 | −332,75 | |
| % av kassaflödet | −38,48 | 230,03 | 2,41 | 29,78 | −22,24 | −20,73 | 36,96 | −68,06 | −65,13 | 36,24 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 6 227 | 4 577 | 2 596 | 2 204 | −1 149 | −1 438 | −3 442 | −2 604 | −2 395 | −1 949 |
| Ändring (%) | −26,50 | −43,28 | −15,10 | −152,13 | 25,15 | 139,36 | −24,35 | −8,03 | −18,62 | |
| % av kassaflödet | 213,55 | −1 562,12 | 895,17 | 405,15 | −147,69 | −63,68 | 320,48 | 330,04 | 305,87 | 59,51 |
| Kassaflöde | 2 916 | −293 | 290 | 544 | 778 | 2 258 | −1 074 | −789 | −783 | −3 275 |
| Ändring (%) | −110,05 | −198,98 | 87,59 | 43,01 | 190,23 | −147,56 | −26,54 | −0,76 | 318,26 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
