Kassaflödesanalys (TTM)
Onoken Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 20 217 | 14 627 | 6 376 | −5 139 | −11 899 | −4 395 | 2 862 | 15 942 | 13 196 | 5 756 |
| Ändring (%) | −27,65 | −56,41 | −180,60 | 131,54 | −63,06 | −165,12 | 457,02 | −17,22 | −56,38 | |
| % av kassaflödet | 7 487,78 | −9 141,88 | −2 030,57 | −1 841,94 | 99 158,33 | −856,73 | 212,79 | 416,57 | 361,63 | −255,48 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −7 477 | −5 659 | −5 479 | −5 036 | −3 666 | 309 | −6 596 | −20 778 | −22 378 | −15 642 |
| Ändring (%) | −24,31 | −3,18 | −8,09 | −27,20 | −108,43 | −2 234,63 | 215,01 | 7,70 | −30,10 | |
| % av kassaflödet | −2 769,26 | 3 536,88 | 1 744,90 | −1 805,02 | 30 550,00 | 60,23 | −490,41 | −542,93 | −613,26 | 694,27 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −12 469 | −9 128 | −1 212 | 10 455 | 15 555 | 4 600 | 5 079 | 8 662 | 12 832 | 7 632 |
| Ändring (%) | −26,79 | −86,72 | −962,62 | 48,78 | −70,43 | 10,41 | 70,55 | 48,14 | −40,52 | |
| % av kassaflödet | −4 618,15 | 5 705,00 | 385,99 | 3 747,31 | −129 625,00 | 896,69 | 377,62 | 226,34 | 351,66 | −338,75 |
| Kassaflöde | 270 | −160 | −314 | 279 | −12 | 513 | 1 345 | 3 827 | 3 649 | −2 253 |
| Ändring (%) | −159,26 | 96,25 | −188,85 | −104,30 | −4 375,00 | 162,18 | 184,54 | −4,65 | −161,74 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
