Kassaflödesanalys (TTM)
Sokensha Co.,Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 114 | 125 | 153 | 48 | 50 | 32 | −68 | 54 | 154 | −9 | −38 |
| Ändring (%) | 9,65 | 22,40 | −68,63 | 4,17 | −36,00 | −312,50 | −179,41 | 185,19 | −105,84 | 322,22 | |
| % av kassaflödet | 45,60 | 48,45 | 91,07 | −25,67 | −102,04 | 28,83 | 77,27 | 1 800,00 | 641,67 | 30,00 | 67,86 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −40 | −37 | −34 | 2 | −2 | −43 | −43 | −53 | −68 | −34 | −10 |
| Ändring (%) | −7,50 | −8,11 | −105,88 | −200,00 | 2 050,00 | −0,00 | 23,26 | 28,30 | −50,00 | −70,59 | |
| % av kassaflödet | −16,00 | −14,34 | −20,24 | −1,07 | 4,08 | −38,74 | 48,86 | −1 766,67 | −283,33 | 113,33 | 17,86 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 177 | 169 | 49 | −238 | −98 | 123 | 23 | 0 | −61 | 14 | −8 |
| Ändring (%) | −4,52 | −71,01 | −585,71 | −58,82 | −225,51 | −81,30 | −100,00 | −∞ | −122,95 | −157,14 | |
| % av kassaflödet | 70,80 | 65,50 | 29,17 | 127,27 | 200,00 | 110,81 | −26,14 | 0,00 | −254,17 | −46,67 | 14,29 |
| Kassaflöde | 250 | 258 | 168 | −187 | −49 | 111 | −88 | 3 | 24 | −30 | −56 |
| Ändring (%) | 3,20 | −34,88 | −211,31 | −73,80 | −326,53 | −179,28 | −103,41 | 700,00 | −225,00 | 86,67 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
