Kassaflödesanalys (TTM)
Procrea Holdings, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −527 798 | −96 757 | −82 594 | 302 637 | 538 384 |
| Ändring (%) | −81,67 | −14,64 | −466,42 | 77,90 | |
| % av kassaflödet | 3 980,38 | 251,76 | −99,61 | 411,91 | 193,47 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 72 622 | −26 920 | 104 325 | −173 352 | −190 550 |
| Ändring (%) | −137,07 | −487,54 | −266,17 | 9,92 | |
| % av kassaflödet | −547,68 | 70,05 | 125,82 | −235,94 | −68,48 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 16 486 | 85 245 | 61 182 | −55 805 | −69 561 |
| Ändring (%) | 417,08 | −28,23 | −191,21 | 24,65 | |
| % av kassaflödet | −124,33 | −221,81 | 73,79 | −75,95 | −25,00 |
| Kassaflöde | −13 260 | −38 432 | 82 915 | 73 472 | 278 271 |
| Ändring (%) | 189,83 | −315,74 | −11,39 | 278,74 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
