Kassaflödesanalys (TTM)
Interworks Confidence Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 03-31 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 486 | 461 | 703 | 748 | 784 | 1 033 | 1 121 | 1 048 |
| Ändring (%) | −5,14 | 52,49 | 6,40 | 4,81 | 31,78 | 8,50 | −6,51 | |
| % av kassaflödet | 147,27 | 58,80 | 195,28 | 232,30 | 43,36 | 50,60 | −1 418,99 | −1 103,16 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −9 | −64 | −86 | −82 | −80 | −68 | −2 | 68 |
| Ändring (%) | 611,11 | 34,38 | −4,65 | −2,44 | −14,61 | −97,07 | −3 500,00 | |
| % av kassaflödet | −2,73 | −8,16 | −23,89 | −25,47 | −4,42 | −3,35 | 2,53 | −71,58 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −146 | 387 | −256 | −343 | −274 | −301 | −1 197 | −1 212 |
| Ändring (%) | −365,07 | −166,15 | 33,98 | −20,12 | 9,95 | 297,34 | 1,25 | |
| % av kassaflödet | −44,24 | 49,36 | −71,11 | −106,52 | −15,15 | −14,75 | 1 515,19 | 1 275,79 |
| Kassaflöde | 330 | 784 | 360 | 322 | 1 808 | 2 042 | −79 | −95 |
| Ändring (%) | 137,58 | −54,08 | −10,56 | 461,49 | 12,93 | −103,87 | 20,25 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
