Kassaflödesanalys (TTM)
Decollte Holdings Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 09-30 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 1 247 | 905 | 1 152 | 1 295 | 1 365 | 1 231 | 1 236 | 1 215 | 985 | 841 | 715 | 948 | 1 080 | 1 356 |
| Ändring (%) | −27,43 | 27,29 | 12,41 | 5,41 | −9,82 | 0,41 | −1,70 | −18,93 | −14,62 | −14,98 | 32,59 | 13,92 | 25,56 | |
| % av kassaflödet | −417,06 | −297,70 | 1 858,06 | 2 354,55 | −291,04 | −274,16 | −228,04 | −244,96 | −235,08 | −161,73 | −122,01 | −270,86 | −1 862,07 | 1 883,33 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −356 | 76 | 198 | 75 | −639 | −662 | −732 | −623 | −472 | −352 | −212 | −163 | −93 | −138 |
| Ändring (%) | −121,35 | 160,53 | −62,12 | −952,00 | 3,60 | 10,57 | −14,89 | −24,24 | −25,42 | −39,77 | −23,11 | −42,94 | 48,39 | |
| % av kassaflödet | 119,06 | −25,00 | 319,35 | 136,36 | 136,25 | 147,44 | 135,06 | 125,60 | 112,65 | 67,69 | 36,18 | 46,57 | 160,34 | −191,67 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −1 189 | −1 285 | −1 288 | −1 315 | −1 196 | −1 019 | −1 045 | −1 088 | −931 | −1 007 | −1 089 | −1 134 | −1 044 | −1 144 |
| Ändring (%) | 8,07 | 0,23 | 2,10 | −9,05 | −14,80 | 2,55 | 4,11 | −14,43 | 8,16 | 8,14 | 4,13 | −7,94 | 9,58 | |
| % av kassaflödet | 397,66 | 422,70 | −2 077,42 | −2 390,91 | 255,01 | 226,95 | 192,80 | 219,35 | 222,20 | 193,65 | 185,84 | 324,00 | 1 800,00 | −1 588,89 |
| Kassaflöde | −299 | −304 | 62 | 55 | −469 | −449 | −542 | −496 | −419 | −520 | −586 | −350 | −58 | 72 |
| Ändring (%) | 1,67 | −120,39 | −11,29 | −952,73 | −4,26 | 20,71 | −8,49 | −15,52 | 24,11 | 12,69 | −40,27 | −83,43 | −224,14 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
