Kassaflödesanalys (TTM)
CELM,Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 03-31 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 360 | 1 106 | 622 | 699 | 817 | 709 | 957 | 1 058 |
| Ändring (%) | 207,22 | −43,76 | 12,38 | 16,88 | −13,22 | 34,98 | 10,55 | |
| % av kassaflödet | 142,86 | 55,16 | −103,84 | −56,65 | −2 150,00 | 294,19 | −184,75 | −393,31 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −30 | −20 | −62 | −41 | −66 | −270 | −359 | −2 486 |
| Ändring (%) | −33,33 | 210,00 | −33,87 | 60,98 | 309,09 | 32,96 | 592,48 | |
| % av kassaflödet | −11,90 | −1,00 | 10,35 | 3,32 | 173,68 | −112,03 | 69,31 | 924,16 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −75 | 908 | −1 178 | −1 905 | −798 | −206 | −1 127 | 1 147 |
| Ändring (%) | −1 310,67 | −229,74 | 61,71 | −58,11 | −74,19 | 447,09 | −201,77 | |
| % av kassaflödet | −29,76 | 45,29 | 196,66 | 154,38 | 2 100,00 | −85,48 | 217,57 | −426,39 |
| Kassaflöde | 252 | 2 005 | −599 | −1 234 | −38 | 241 | −518 | −269 |
| Ändring (%) | 695,63 | −129,88 | 106,01 | −96,92 | −734,21 | −314,94 | −48,07 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
