Kassaflödesanalys (TTM)
Terminalcare Support Institute Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 124 | 462 | 836 | 812 | 359 | 238 | 241 | 304 | 165 |
| Ändring (%) | 272,58 | 80,95 | −2,87 | −55,79 | −33,70 | 1,26 | 26,14 | −45,72 | |
| % av kassaflödet | −2 066,67 | 100,22 | 696,67 | 384,83 | 154,74 | 80,95 | −446,30 | −120,16 | −60,89 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −74 | −523 | −514 | −510 | −842 | −836 | −822 | −1 103 | −1 274 |
| Ändring (%) | 606,76 | −1,72 | −0,78 | 65,10 | −0,71 | −1,67 | 34,18 | 15,50 | |
| % av kassaflödet | 1 233,33 | −113,45 | −428,33 | −241,71 | −362,93 | −284,35 | 1 522,22 | 435,97 | 470,11 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −56 | 523 | −200 | −90 | 716 | 892 | 525 | 545 | 838 |
| Ändring (%) | −1 033,93 | −138,24 | −55,00 | −895,56 | 24,58 | −41,14 | 3,81 | 53,76 | |
| % av kassaflödet | 933,33 | 113,45 | −166,67 | −42,65 | 308,62 | 303,40 | −972,22 | −215,42 | −309,23 |
| Kassaflöde | −6 | 461 | 120 | 211 | 232 | 294 | −54 | −253 | −271 |
| Ändring (%) | −7 783,33 | −73,97 | 75,83 | 9,95 | 26,72 | −118,37 | 368,52 | 7,11 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
