Kassaflödesanalys (TTM)
ONDECK Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 11-30 |
2021 11-30 |
2022 05-31 |
2022 11-30 |
2023 05-31 |
2023 11-30 |
2024 05-31 |
2024 11-30 |
2025 05-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −25 | −7 | 333 | 347 | −185 | −509 | 89 | 411 | 123 |
| Ändring (%) | −72,00 | −4 857,14 | 4,20 | −153,31 | 175,14 | −117,49 | 361,80 | −70,07 | |
| % av kassaflödet | −312,50 | −1,48 | 125,19 | 112,66 | 71,15 | 59,53 | −46,84 | 111,99 | 186,36 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −41 | −23 | −33 | −4 | −42 | −77 | −25 | −90 | −99 |
| Ändring (%) | −43,90 | 43,48 | −87,88 | 950,00 | 83,33 | −67,53 | 260,00 | 10,00 | |
| % av kassaflödet | −512,50 | −4,86 | −12,41 | −1,30 | 16,15 | 9,01 | 13,16 | −24,52 | −150,00 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 75 | 503 | −35 | −34 | −31 | −268 | −254 | 46 | 42 |
| Ändring (%) | 570,67 | −106,96 | −2,86 | −8,82 | 764,52 | −5,22 | −118,11 | −8,70 | |
| % av kassaflödet | 937,50 | 106,34 | −13,16 | −11,04 | 11,92 | 31,35 | 133,68 | 12,53 | 63,64 |
| Kassaflöde | 8 | 473 | 266 | 308 | −260 | −855 | −190 | 367 | 66 |
| Ändring (%) | 5 812,50 | −43,76 | 15,79 | −184,42 | 228,85 | −77,78 | −293,16 | −82,02 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
