Kassaflödesanalys (TTM)
Tokyo Communications Group,Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 284 | 305 | 283 | 257 | 101 | −45 | −60 | 129 | 321 |
| Ändring (%) | 7,39 | −7,21 | −9,19 | −60,70 | −144,55 | 33,33 | −315,00 | 148,84 | |
| % av kassaflödet | 92,21 | 143,87 | −205,07 | −3 671,43 | 30,33 | −8,38 | 31,41 | −19,43 | 356,67 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −64 | −1 846 | −174 | −307 | −266 | 193 | 364 | 71 | −20 |
| Ändring (%) | 2 784,38 | −90,57 | 76,44 | −13,36 | −172,56 | 88,60 | −80,49 | −128,17 | |
| % av kassaflödet | −20,78 | −870,75 | 126,09 | 4 385,71 | −79,88 | 35,94 | −190,58 | −10,69 | −22,22 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 89 | 1 744 | −252 | 36 | 461 | 355 | −498 | −868 | −210 |
| Ändring (%) | 1 859,55 | −114,45 | −114,29 | 1 180,56 | −22,99 | −240,28 | 74,30 | −75,81 | |
| % av kassaflödet | 28,90 | 822,64 | 182,61 | −514,29 | 138,44 | 66,11 | 260,73 | 130,72 | −233,33 |
| Kassaflöde | 308 | 212 | −138 | −7 | 333 | 537 | −191 | −664 | 90 |
| Ändring (%) | −31,17 | −165,09 | −94,93 | −4 857,14 | 61,26 | −135,57 | 247,64 | −113,55 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
