Kassaflödesanalys (TTM)
Direct Marketing MiX Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 4 090 | 4 284 | 4 139 | 4 936 | 5 472 | 4 581 | 5 116 | 4 899 | 3 929 | 3 348 | 1 611 | 1 864 | 985 | 886 | 2 001 | 2 783 | 2 193 |
| Ändring (%) | 4,74 | −3,38 | 19,26 | 10,86 | −16,28 | 11,68 | −4,24 | −19,80 | −14,79 | −51,88 | 15,70 | −47,16 | −10,03 | 125,81 | 39,09 | −21,20 | |
| % av kassaflödet | 202,27 | 274,26 | 301,24 | 208,45 | 191,33 | 211,20 | 201,34 | −1 069,65 | −761,43 | −251,54 | −51,16 | 1 479,37 | −63,63 | −327,69 | 282,63 | 216,32 | 398,00 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −451 | −1 082 | −1 428 | −1 394 | −1 233 | −949 | −768 | −950 | −1 568 | −1 496 | −1 234 | −845 | −73 | 19 | −101 | −216 | −338 |
| Ändring (%) | 139,91 | 31,98 | −2,38 | −11,55 | −23,03 | −19,07 | 23,70 | 65,05 | −4,59 | −17,51 | −31,52 | −91,36 | −125,46 | −643,39 | 114,33 | 56,14 | |
| % av kassaflödet | −22,30 | −69,27 | −103,93 | −58,87 | −43,11 | −43,75 | −30,22 | 207,42 | 303,88 | 112,40 | 39,19 | −670,63 | 4,72 | −6,87 | −14,27 | −16,83 | −61,34 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −1 616 | −1 639 | −1 336 | −1 174 | −1 378 | −1 462 | −1 806 | −4 406 | −2 876 | −3 183 | −3 527 | −895 | −2 462 | −1 176 | −1 191 | −1 280 | −1 302 |
| Ändring (%) | 1,42 | −18,49 | −12,13 | 17,38 | 6,10 | 23,53 | 143,96 | −34,73 | 10,67 | 10,81 | −74,62 | 175,08 | −52,23 | 1,26 | 7,48 | 1,71 | |
| % av kassaflödet | −79,92 | −104,93 | −97,23 | −49,58 | −48,18 | −67,40 | −71,07 | 962,01 | 557,36 | 239,14 | 112,00 | −710,32 | 159,04 | 434,94 | −168,22 | −99,49 | −236,30 |
| Kassaflöde | 2 022 | 1 562 | 1 374 | 2 368 | 2 860 | 2 169 | 2 541 | −458 | −516 | −1 331 | −3 149 | 126 | −1 548 | −270 | 708 | 1 287 | 551 |
| Ändring (%) | −22,75 | −12,04 | 72,34 | 20,78 | −24,16 | 17,15 | −118,02 | 12,66 | 157,95 | 136,59 | −104,00 | −1 328,57 | −82,53 | −361,81 | 81,72 | −57,17 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
