Kassaflödesanalys (TTM)
KIYO Learning Co.,Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 724 | 567 | 440 | 122 | 313 | 671 | 600 | 226 | 433 | 499 |
| Ändring (%) | −21,69 | −22,40 | −72,27 | 156,56 | 114,38 | −10,58 | −62,33 | 91,59 | 15,24 | |
| % av kassaflödet | 54,89 | 47,85 | 99,32 | 25,96 | 61,01 | 143,68 | 147,78 | 779,31 | 153,55 | 130,97 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −130 | −185 | −91 | −98 | −148 | −108 | −146 | −162 | −132 | −113 |
| Ändring (%) | 42,31 | −50,81 | 7,69 | 51,02 | −27,03 | 35,19 | 10,96 | −18,52 | −14,39 | |
| % av kassaflödet | −9,86 | −15,61 | −20,54 | −20,85 | −28,85 | −23,13 | −35,96 | −558,62 | −46,81 | −29,66 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 724 | 802 | 94 | 447 | 348 | −96 | −47 | −34 | −18 | −5 |
| Ändring (%) | 10,77 | −88,28 | 375,53 | −22,15 | −127,59 | −51,04 | −27,66 | −47,06 | −72,22 | |
| % av kassaflödet | 54,89 | 67,68 | 21,22 | 95,11 | 67,84 | −20,56 | −11,58 | −117,24 | −6,38 | −1,31 |
| Kassaflöde | 1 319 | 1 185 | 443 | 470 | 513 | 467 | 406 | 29 | 282 | 381 |
| Ändring (%) | −10,16 | −62,62 | 6,09 | 9,15 | −8,97 | −13,06 | −92,86 | 872,41 | 35,11 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
