Kassaflödesanalys (TTM)
Okinawa Financial Group, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −3 790 | 33 950 | 70 346 | 61 634 | −79 438 | −136 688 | −162 763 | −158 917 | −8 744 | −24 880 |
| Ändring (%) | −995,78 | 107,20 | −12,38 | −228,89 | 72,07 | 19,08 | −2,36 | −94,50 | 184,54 | |
| % av kassaflödet | −2,01 | 13,34 | 39,08 | 45,41 | 200,65 | 171,08 | 436,43 | 223,26 | 12,44 | 27,59 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −19 460 | −49 319 | −23 981 | −48 787 | −75 150 | −28 553 | 13 449 | −25 076 | −112 574 | −106 595 |
| Ändring (%) | 153,44 | −51,38 | 103,44 | 54,04 | −62,01 | −147,10 | −286,45 | 348,93 | −5,31 | |
| % av kassaflödet | −10,33 | −19,38 | −13,32 | −35,94 | 189,82 | 35,74 | −36,06 | 35,23 | 160,09 | 118,21 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 211 633 | 269 879 | 133 494 | 122 351 | 113 480 | 83 860 | 110 635 | 111 068 | 49 211 | 40 195 |
| Ändring (%) | 27,52 | −50,54 | −8,35 | −7,25 | −26,10 | 31,93 | 0,39 | −55,69 | −18,32 | |
| % av kassaflödet | 112,33 | 106,05 | 74,16 | 90,14 | −286,64 | −104,96 | −296,66 | −156,04 | −69,98 | −44,58 |
| Kassaflöde | 188 404 | 254 493 | 179 999 | 135 740 | −39 590 | −79 897 | −37 294 | −71 179 | −70 317 | −90 171 |
| Ändring (%) | 35,08 | −29,27 | −24,59 | −129,17 | 101,81 | −53,32 | 90,86 | −1,21 | 28,23 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
