Kassaflödesanalys (TTM)
IRRC Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 333 | 433 | 663 | 614 | 358 | 208 | 468 | 983 | 989 | 1 075 |
| Ändring (%) | 30,03 | 53,12 | −7,39 | −41,69 | −41,90 | 125,00 | 110,04 | 0,61 | 8,70 | |
| % av kassaflödet | −411,11 | −1 273,53 | 487,50 | 381,37 | −559,38 | −32,91 | −68,92 | 364,07 | 221,75 | 306,27 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −308 | −360 | −422 | −359 | −385 | −421 | −658 | −651 | −390 | −461 |
| Ändring (%) | 16,88 | 17,22 | −14,93 | 7,24 | 9,35 | 56,29 | −1,06 | −40,09 | 18,21 | |
| % av kassaflödet | 380,25 | 1 058,82 | −310,29 | −222,98 | 601,56 | 66,61 | 96,91 | −241,11 | −87,44 | −131,34 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −107 | −107 | −107 | −94 | −36 | −419 | −490 | −62 | −153 | −262 |
| Ändring (%) | −0,00 | −0,00 | −12,15 | −61,70 | 1 063,89 | 16,95 | −87,35 | 146,77 | 71,24 | |
| % av kassaflödet | 132,10 | 314,71 | −78,68 | −58,39 | 56,25 | 66,30 | 72,16 | −22,96 | −34,30 | −74,64 |
| Kassaflöde | −81 | −34 | 136 | 161 | −64 | −632 | −679 | 270 | 446 | 351 |
| Ändring (%) | −58,02 | −500,00 | 18,38 | −139,75 | 887,50 | 7,44 | −139,76 | 65,19 | −21,30 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
