Kassaflödesanalys (TTM)
Odawara Auto-Machine Mfg. Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 32 | −530 | 131 | 1 131 | 375 | −766 | −1 052 | −632 | −1 140 | 19 |
| Ändring (%) | −1 756,25 | −124,72 | 763,36 | −66,84 | −304,27 | 37,34 | −39,92 | 80,38 | −101,67 | |
| % av kassaflödet | −2,58 | 197,76 | 51,17 | 186,94 | −182,93 | 70,53 | −263,66 | −67,81 | −495,65 | −2,05 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −29 | −62 | −245 | −363 | −129 | −50 | −56 | −138 | −144 | −66 |
| Ändring (%) | 113,79 | 295,16 | 48,16 | −64,46 | −61,24 | 12,00 | 146,43 | 4,35 | −54,17 | |
| % av kassaflödet | 2,34 | 23,13 | −95,70 | −60,00 | 62,93 | 4,60 | −14,04 | −14,81 | −62,61 | 7,11 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −1 241 | 324 | 369 | −162 | −450 | −269 | 1 508 | 1 703 | 1 515 | −881 |
| Ändring (%) | −126,11 | 13,89 | −143,90 | 177,78 | −40,22 | −660,59 | 12,93 | −11,04 | −158,15 | |
| % av kassaflödet | 100,24 | −120,90 | 144,14 | −26,78 | 219,51 | 24,77 | 377,94 | 182,73 | 658,70 | 94,94 |
| Kassaflöde | −1 238 | −268 | 256 | 605 | −205 | −1 086 | 399 | 932 | 230 | −928 |
| Ändring (%) | −78,35 | −195,52 | 136,33 | −133,88 | 429,76 | −136,74 | 133,58 | −75,32 | −503,48 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
