7313 Kassaflödesanalys - TTM - TS TECH Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

TS TECH Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	23 115	32 532	25 151	50 330	37 466	21 994	20 018	7 864	25 831	35 396	30 445	34 454	23 269	28 351	37 659	44 038	41 347	29 376	28 713	26 651
Ändring (%)		40,74	−22,69	100,11	−25,56	−41,30	−8,98	−60,72	228,47	37,03	−13,99	13,17	−32,46	21,84	32,83	16,94	−6,11	−28,95	−2,26	−7,18
% av kassaflödet	345,26	677,61	738,43	226,39	432,93	−1 208,46	−148,84	−37,97	2 783,51	−2 367,63	−456,31	−1 193,83	−220,02	751,42	211,08	175,37	−188,24	−98,80	−73,23	−65,15

Kontanter från investeringsaktiviteter	−1 827	−11 767	−11 709	−16 320	−17 814	−14 237	−17 196	−14 820	−15 108	−17 471	−20 970	−21 639	−17 113	−8 612	−8 669	−9 547	−29 467	−35 166	−35 867	−28 240
Ändring (%)		544,06	−0,49	39,38	9,15	−20,08	20,78	−13,82	1,94	15,64	20,03	3,19	−20,92	−49,68	0,66	10,13	208,65	19,34	1,99	−21,26
% av kassaflödet	−27,29	−245,09	−343,78	−73,41	−205,85	782,25	127,86	71,55	−1 628,02	1 168,63	314,30	749,79	161,81	−228,25	−48,59	−38,02	134,15	118,27	91,47	69,03

Kontanter från finansieringsverksamhet	−12 386	−11 953	−14 647	−15 797	−15 969	−17 073	−23 638	−27 054	−25 261	−26 122	−18 860	−16 520	−17 380	−19 816	−17 818	−17 482	−32 144	−31 431	−31 443	−31 928
Ändring (%)		−3,50	22,54	7,85	1,09	6,91	38,45	14,45	−6,63	3,41	−27,80	−12,41	5,21	14,02	−10,08	−1,89	83,87	−2,22	0,04	1,54
% av kassaflödet	−185,00	−248,97	−430,04	−71,06	−184,53	938,08	175,76	130,62	−2 722,09	1 747,29	282,67	572,42	164,33	−525,21	−99,87	−69,62	146,34	105,71	80,19	78,04

Kassaflöde	6 695	4 801	3 406	22 232	8 654	−1 820	−13 449	−20 712	928	−1 495	−6 672	−2 886	−10 576	3 773	17 841	25 111	−21 965	−29 734	−39 211	−40 910
Ändring (%)		−28,29	−29,06	552,73	−61,07	−121,03	638,96	54,00	−104,48	−261,10	346,29	−56,74	266,46	−135,68	372,86	40,75	−187,47	35,37	31,87	4,33
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

TS TECH Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)

Other Listings