Kassaflödesanalys (TTM)
Araya Industrial Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 1 704 | 2 314 | 2 257 | 1 220 | 957 | 2 067 | 2 526 | 2 872 | 3 818 | 2 733 |
| Ändring (%) | 35,80 | −2,46 | −45,95 | −21,56 | 115,99 | 22,21 | 13,70 | 32,94 | −28,42 | |
| % av kassaflödet | −356,49 | 432,52 | 365,21 | −456,93 | −70,16 | 1 590,00 | 313,40 | 250,83 | 217,55 | −100,70 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −2 953 | −671 | −96 | −849 | −1 497 | −1 072 | −520 | −683 | −709 | 590 |
| Ändring (%) | −77,28 | −85,69 | 784,38 | 76,33 | −28,39 | −51,49 | 31,35 | 3,81 | −183,22 | |
| % av kassaflödet | 617,78 | −125,42 | −15,53 | 317,98 | 109,75 | −824,62 | −64,52 | −59,65 | −40,40 | −21,74 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 787 | −1 070 | −1 564 | −729 | −1 019 | −896 | −1 099 | −1 048 | −1 364 | −6 052 |
| Ändring (%) | −235,96 | 46,17 | −53,39 | 39,78 | −12,07 | 22,66 | −4,64 | 30,15 | 343,70 | |
| % av kassaflödet | −164,64 | −200,00 | −253,07 | 273,03 | 74,71 | −689,23 | −136,35 | −91,53 | −77,72 | 222,99 |
| Kassaflöde | −478 | 535 | 618 | −267 | −1 364 | 130 | 806 | 1 145 | 1 755 | −2 714 |
| Ändring (%) | −211,92 | 15,51 | −143,20 | 410,86 | −109,53 | 520,00 | 42,06 | 53,28 | −254,64 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
