7280 Kassaflödesanalys - TTM - Mitsuba Corporation

Kassaflödesanalys (TTM)

Mitsuba Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	7 495	15 845	15 410	20 736	15 989	9 588	11 996	14 518	16 091	22 234	29 618	31 313	36 101	41 601	41 509	44 772	43 318	39 629	38 023	37 894
Ändring (%)		111,41	−2,75	34,56	−22,89	−40,03	25,11	21,02	10,83	38,18	33,21	5,72	15,29	15,24	−0,22	7,86	−3,25	−8,52	−4,05	−0,34
% av kassaflödet	82,53	72,76	65,39	74,69	313,63	−198,96	−291,09	1 678,38	772,86	−672,94	2 864,41	1 337,02	654,24	260,15	152,67	281,35	458,10	286,88	−874,49	679,59

Kontanter från investeringsaktiviteter	−10 748	−9 834	−6 655	−6 906	−6 295	−6 142	−6 842	−7 242	−8 165	−8 976	−9 168	−9 824	−10 960	−8 057	−5 241	−1 820	−310	−2 605	−6 881	−9 355
Ändring (%)		−8,50	−32,33	3,77	−8,85	−2,43	11,40	5,85	12,75	9,93	2,14	7,16	11,56	−26,49	−34,95	−65,27	−82,97	740,32	164,15	35,95
% av kassaflödet	−118,34	−45,16	−28,24	−24,87	−123,48	127,45	166,03	−837,23	−392,17	271,67	−886,65	−419,47	−198,62	−50,38	−19,28	−11,44	−3,28	−18,86	158,26	−167,77

Kontanter från finansieringsverksamhet	13 300	17 156	12 816	11 789	−7 185	−11 573	−13 025	−12 675	−13 167	−18 963	−20 677	−20 509	−20 754	−20 423	−13 793	−31 810	−31 946	−27 583	−33 924	−16 832
Ändring (%)		28,99	−25,30	−8,01	−160,95	61,07	12,55	−2,69	3,88	44,02	9,04	−0,81	1,19	−1,59	−32,46	130,62	0,43	−13,66	22,99	−50,38
% av kassaflödet	146,44	78,78	54,38	42,46	−140,94	240,15	316,06	−1 465,32	−632,42	573,94	−1 999,71	−875,70	−376,11	−127,72	−50,73	−199,90	−337,84	−199,67	780,22	−301,87

Kassaflöde	9 082	21 777	23 566	27 764	5 098	−4 819	−4 121	865	2 082	−3 304	1 034	2 342	5 518	15 991	27 189	15 913	9 456	13 814	−4 348	5 576
Ändring (%)		139,78	8,22	17,81	−81,64	−194,53	−14,48	−120,99	140,69	−258,69	−131,30	126,50	135,61	189,80	70,03	−41,47	−40,58	46,09	−131,48	−228,24
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Mitsuba Corporation - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)