Kassaflödesanalys (TTM)
Imasen Electric Industrial Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 4 477 | 3 420 | 3 044 | 3 194 | 3 933 | 4 232 | 3 504 | 2 301 | −1 471 | −1 709 | −787 | −1 728 | 2 695 | 2 970 | 958 | 2 511 | 3 972 | 2 465 | 2 768 | 2 372 |
| Ändring (%) | −23,61 | −10,99 | 4,93 | 23,14 | 7,60 | −17,20 | −34,33 | −163,93 | 16,18 | −53,95 | 119,57 | −255,96 | 10,20 | −67,74 | 162,11 | 58,18 | −37,94 | 12,29 | −14,31 | |
| % av kassaflödet | 82,27 | 50,76 | 56,85 | −2 777,39 | 429,84 | −2 840,27 | −934,40 | −325,92 | 58,00 | 95,00 | 30,62 | 57,20 | −142,52 | −96,62 | −20,34 | −335,25 | 147,44 | 162,17 | 85,51 | −300,63 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −3 053 | −2 950 | −2 720 | −2 745 | −3 030 | −2 803 | −3 457 | −3 510 | −3 077 | −2 456 | −2 050 | −1 938 | −1 623 | −1 667 | −1 209 | 2 330 | 4 118 | 4 560 | 4 503 | 269 |
| Ändring (%) | −3,37 | −7,80 | 0,92 | 10,38 | −7,49 | 23,33 | 1,53 | −12,34 | −20,18 | −16,53 | −5,46 | −16,25 | 2,71 | −27,47 | −292,72 | 76,74 | 10,73 | −1,25 | −94,03 | |
| % av kassaflödet | −56,10 | −43,78 | −50,80 | 2 386,96 | −331,15 | 1 881,21 | 921,87 | 497,17 | 121,33 | 136,52 | 79,77 | 64,15 | 85,83 | 54,23 | 25,67 | −311,08 | 152,86 | 300,00 | 139,11 | −34,09 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 3 411 | 5 670 | 4 604 | −1 256 | −460 | −2 130 | −1 327 | −337 | 784 | 1 069 | −30 | 516 | −3 061 | −4 518 | −4 995 | −6 249 | −6 164 | −5 934 | −4 987 | −4 376 |
| Ändring (%) | 66,23 | −18,80 | −127,28 | −63,38 | 363,04 | −37,70 | −74,60 | −332,64 | 36,35 | −102,81 | −1 820,00 | −693,22 | 47,60 | 10,56 | 25,11 | −1,36 | −3,73 | −15,96 | −12,25 | |
| % av kassaflödet | 62,68 | 84,15 | 85,99 | 1 092,17 | −50,27 | 1 429,53 | 353,87 | 47,73 | −30,91 | −59,42 | 1,17 | −17,08 | 161,87 | 146,97 | 106,07 | 834,31 | −228,80 | −390,39 | −154,06 | 554,63 |
| Kassaflöde | 5 442 | 6 738 | 5 354 | −115 | 915 | −149 | −375 | −706 | −2 536 | −1 799 | −2 570 | −3 021 | −1 891 | −3 074 | −4 709 | −749 | 2 694 | 1 520 | 3 237 | −789 |
| Ändring (%) | 23,81 | −20,54 | −102,15 | −895,65 | −116,28 | 151,68 | 88,27 | 259,21 | −29,06 | 42,86 | 17,55 | −37,40 | 62,56 | 53,19 | −84,09 | −459,68 | −43,58 | 112,96 | −124,37 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
