Kassaflödesanalys (TTM)
Daido Metal Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 6 792 | 9 221 | 10 098 | 13 732 | 19 029 | 16 951 | 13 207 | 6 492 | 2 682 | 3 341 | 5 003 | 10 763 | 13 629 | 16 082 | 16 655 | 14 504 | 14 530 | 11 728 | 10 924 | 10 812 |
| Ändring (%) | 35,76 | 9,51 | 35,99 | 38,57 | −10,92 | −22,09 | −50,84 | −58,69 | 24,57 | 49,75 | 115,13 | 26,63 | 18,00 | 3,56 | −12,92 | 0,18 | −19,28 | −6,86 | −1,03 | |
| % av kassaflödet | 56,53 | 136,30 | −1 898,12 | −151,75 | −247,45 | −383,25 | 5 742,17 | −398,77 | −90,98 | 311,08 | 5 817,44 | 170,76 | 238,27 | 399,75 | 295,77 | −1 225,00 | 3 578,82 | −715,12 | 2 528,70 | 301,17 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −4 844 | −5 281 | −7 043 | −7 811 | −8 297 | −7 739 | −8 072 | −7 344 | −6 580 | −6 979 | −6 345 | −6 428 | −8 392 | −7 617 | −8 303 | −9 718 | −9 679 | −10 698 | −8 390 | −6 796 |
| Ändring (%) | 9,02 | 33,36 | 10,90 | 6,22 | −6,73 | 4,30 | −9,02 | −10,40 | 6,06 | −9,08 | 1,31 | 30,55 | −9,23 | 9,01 | 17,04 | −0,40 | 10,53 | −21,57 | −19,00 | |
| % av kassaflödet | −40,32 | −78,06 | 1 323,87 | 86,32 | 107,89 | 174,97 | −3 509,57 | 451,11 | 223,20 | −649,81 | −7 377,91 | −101,98 | −146,71 | −189,34 | −147,45 | 820,78 | −2 383,99 | 652,32 | −1 942,13 | −189,30 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 10 278 | 2 959 | −3 098 | −15 105 | −18 635 | −13 831 | −5 076 | −970 | −29 | 3 540 | 790 | 1 952 | 781 | −4 163 | −2 499 | −6 015 | −5 113 | −1 482 | −2 391 | −481 |
| Ändring (%) | −71,21 | −204,70 | 387,57 | 23,37 | −25,78 | −63,30 | −80,89 | −97,01 | −12 306,90 | −77,68 | 147,09 | −59,99 | −633,03 | −39,97 | 140,70 | −15,00 | −71,02 | 61,34 | −79,88 | |
| % av kassaflödet | 85,54 | 43,74 | 582,33 | 166,92 | 242,33 | 312,71 | −2 206,96 | 59,58 | 0,98 | 329,61 | 918,60 | 30,97 | 13,65 | −103,48 | −44,38 | 508,02 | −1 259,36 | 90,37 | −553,47 | −13,40 |
| Kassaflöde | 12 015 | 6 765 | −532 | −9 049 | −7 690 | −4 423 | 230 | −1 628 | −2 948 | 1 074 | 86 | 6 303 | 5 720 | 4 023 | 5 631 | −1 184 | 406 | −1 640 | 432 | 3 590 |
| Ändring (%) | −43,70 | −107,86 | 1 600,94 | −15,02 | −42,48 | −105,20 | −807,83 | 81,08 | −136,43 | −91,99 | 7 229,07 | −9,25 | −29,67 | 39,97 | −121,03 | −134,29 | −503,94 | −126,34 | 731,02 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
