Kassaflödesanalys (TTM)
Ichikoh Industries, Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 11 219 | 15 247 | 9 209 | 6 121 | 13 372 | 12 714 | 11 047 | 6 858 |
| Ändring (%) | 35,90 | −39,60 | −33,53 | 118,46 | −4,92 | −13,11 | −37,92 | |
| % av kassaflödet | −405,16 | 1 320,09 | 3 143,00 | −5 322,61 | 4 384,26 | 10 090,48 | 298,25 | 319,57 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −10 955 | −11 109 | −6 684 | −2 262 | −9 609 | −9 167 | −4 729 | −2 431 |
| Ändring (%) | 1,41 | −39,83 | −66,16 | 324,80 | −4,60 | −48,41 | −48,59 | |
| % av kassaflödet | 395,63 | −961,82 | −2 281,23 | 1 966,96 | −3 150,49 | −7 275,40 | −127,67 | −113,28 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −2 917 | −3 002 | −2 350 | −4 322 | −3 799 | −3 728 | −3 036 | −2 012 |
| Ändring (%) | 2,91 | −21,72 | 83,91 | −12,10 | −1,87 | −18,56 | −33,73 | |
| % av kassaflödet | 105,34 | −259,91 | −802,05 | 3 758,26 | −1 245,57 | −2 958,73 | −81,97 | −93,76 |
| Kassaflöde | −2 769 | 1 155 | 293 | −115 | 305 | 126 | 3 704 | 2 146 |
| Ändring (%) | −141,71 | −74,63 | −139,25 | −365,22 | −58,69 | 2 839,68 | −42,06 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
