Kassaflödesanalys (TTM)
T.RAD Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 4 545 | 6 791 | 7 475 | 9 707 | 10 908 | 8 742 | 7 262 | 6 244 | 6 411 | 5 060 | 4 376 | 3 097 | 8 300 | 10 094 | 16 968 | 15 349 | 10 371 | 12 741 | 7 563 | 11 214 |
| Ändring (%) | 49,42 | 10,07 | 29,86 | 12,37 | −19,86 | −16,93 | −14,02 | 2,67 | −21,07 | −13,52 | −29,23 | 168,00 | 21,61 | 68,10 | −9,54 | −32,43 | 22,85 | −40,64 | 48,27 | |
| % av kassaflödet | −201,55 | 863,99 | 840,83 | 262,99 | 317,46 | −900,31 | −600,17 | −211,45 | −351,29 | −251,62 | −143,90 | −114,75 | 375,91 | 584,14 | 172,39 | 305,88 | −1 858,60 | 5 612,78 | −167,84 | −1 568,39 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −5 427 | −5 551 | −5 840 | −6 688 | −6 477 | −6 702 | −5 839 | −5 992 | −6 524 | −6 761 | −6 702 | −6 228 | −6 765 | −6 818 | −7 075 | −6 190 | −7 043 | −7 367 | −6 473 | −7 348 |
| Ändring (%) | 2,28 | 5,21 | 14,52 | −3,15 | 3,47 | −12,88 | 2,62 | 8,88 | 3,63 | −0,87 | −7,07 | 8,62 | 0,78 | 3,77 | −12,51 | 13,78 | 4,60 | −12,14 | 13,52 | |
| % av kassaflödet | 240,67 | −706,23 | −656,92 | −181,20 | −188,50 | 690,22 | 482,56 | 202,91 | 357,48 | 336,20 | 220,39 | 230,75 | −306,39 | −394,56 | −71,88 | −123,36 | 1 262,19 | −3 245,37 | 143,65 | 1 027,69 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −1 158 | −387 | −588 | −30 | −1 566 | −3 653 | −3 391 | −4 010 | −3 080 | −1 653 | −1 058 | 187 | 629 | −1 689 | −616 | −4 767 | −5 099 | −5 089 | −6 947 | −4 905 |
| Ändring (%) | −66,58 | 51,94 | −94,90 | 5 120,00 | 133,27 | −7,17 | 18,25 | −23,19 | −46,33 | −36,00 | −117,67 | 236,36 | −368,52 | −63,53 | 673,86 | 6,96 | −0,20 | 36,51 | −29,39 | |
| % av kassaflödet | 51,35 | −49,24 | −66,14 | −0,81 | −45,58 | 376,21 | 280,25 | 135,79 | 168,77 | 82,20 | 34,79 | −6,93 | 28,49 | −97,74 | −6,26 | −95,00 | 913,80 | −2 241,85 | 154,17 | 686,01 |
| Kassaflöde | −2 255 | 786 | 889 | 3 691 | 3 436 | −971 | −1 210 | −2 953 | −1 825 | −2 011 | −3 041 | −2 699 | 2 208 | 1 728 | 9 843 | 5 018 | −558 | 227 | −4 506 | −715 |
| Ändring (%) | −134,86 | 13,10 | 315,19 | −6,91 | −128,26 | 24,61 | 144,05 | −38,20 | 10,19 | 51,22 | −11,25 | −181,81 | −21,74 | 469,62 | −49,02 | −111,12 | −140,68 | −2 085,02 | −84,13 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
