Kassaflödesanalys (TTM)
Tokyo Radiator Mfg.Co.,Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 951 | 1 181 | 874 | −180 | −286 | 3 503 | 2 296 | 1 344 | 2 665 | 2 253 |
| Ändring (%) | 24,19 | −25,99 | −120,59 | 58,89 | −1 324,83 | −34,46 | −41,48 | 98,36 | −15,46 | |
| % av kassaflödet | −145,41 | −284,58 | −66,26 | 11,93 | 53,36 | −275,18 | −113,33 | −3 587,26 | 331,06 | 148,22 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 133 | −1 287 | −1 922 | −991 | −465 | −908 | −1 669 | −1 261 | −372 | −599 |
| Ändring (%) | 13,59 | 49,34 | −48,44 | −53,08 | 95,27 | 83,81 | −24,42 | −70,51 | 61,02 | |
| % av kassaflödet | 173,24 | 310,12 | 145,72 | 65,67 | 86,75 | 71,33 | 82,38 | 3 367,84 | −46,21 | −39,41 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −409 | −368 | −510 | −622 | −304 | −3 985 | −2 564 | −311 | −1 871 | −410 |
| Ändring (%) | −10,02 | 38,59 | 21,96 | −51,13 | 1 210,86 | −35,66 | −87,85 | 500,74 | −78,09 | |
| % av kassaflödet | 62,54 | 88,67 | 38,67 | 41,22 | 56,72 | 313,04 | 126,55 | 831,57 | −232,42 | −26,97 |
| Kassaflöde | −654 | −415 | −1 319 | −1 509 | −536 | −1 273 | −2 026 | −37 | 805 | 1 520 |
| Ändring (%) | −36,54 | 217,83 | 14,40 | −64,48 | 137,50 | 59,15 | −98,15 | −2 249,36 | 88,82 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
